Премиум и Дискаунт: здесь играют «киты» рынка
Концепция смарт мани является достаточно востребованной и популярной системой, которая имеет множество интерпретаций и одну основную цель: понять стратегию крупняка и двигаться в одном направлении с ним. При этом осознавая, что данная категория участников рынка не будет покупать по высоким ценам, а продавать по низким.
Зоны, где совершаются сделки купли/продажи крупными участниками торгов, называются Премиум и Дискаунт. В переводе с английского слово «premium» означает «надбавка, вознаграждение», а «discount» – «скидка, обесценивание» – это и является основным принципом рыночной торговли в разных направлениях. Сюда можно отнести как товары потребительского назначения, так и ценные бумаги.
Главный смысл здесь заключается в том, что можно купить любой товар или актив с наценкой или же – наоборот – со скидкой, в момент, когда наблюдается существенная разница между реальной и целевой стоимостью.
Принципы Премиум и Дискаунт
Наценку и скидку можно применять ко всему, что продается на свободном рынке. Это могут быть товары или услуги, а также активы и ценные бумаги. Востребованность напрямую зависит от цены: чем дороже товар, тем меньше он будет пользоваться спросом на рынке, и наоборот, чем дешевле стоимость, тем быстрее покупают продукт.
Несмотря на то, какая стратегия выбрана для ведения торгов на бирже, важно совершать покупку в зоне Дискаунт, а продавать в Премиум зоне, то есть покупать, когда цена снизилась, а продавать на пике роста.
Почему иногда трейдеры ошибаются с данными зонами
Зачастую ошибки происходят, когда участники торгов излишне доверяют такому инструменту при принятии серьезных решений, или используют его там, где применять его совершенно бессмысленно.
Наиболее часто такая проблема возникает, потому что на низких таймфреймах данный механизм теряет свою эффективность, если цена не расположена в Range. Ко всему прочему, многие трейдеры увеличивают фибоначчи, применяя данную стратегию в качестве основы. Некоторые участники торгов уверены, что если цена ушла в область скидок, значит срочно нужно совершать покупку, а это может быть ошибкой. Без глубокого понимания всех процессов и анализа рынка очень сложно предугадать направление цены, поэтому для начинающих трейдеров использовать такой механизм лучше не стоит.
Основные ошибки
Многие новички сталкиваются с типичными ошибками во время торгов, используя Премиум и Дискаунт. Несмотря на то, что данные зоны являются отличным моментом для входа, высокая зависимость от наценки или скидки может стать причиной убытков. Кроме этого, трейдеры в такой момент зачастую упускают отличные торговые настройки, которые способны принести гораздо больше прибыли.
Применение Премиум и Дискаунт в качестве основной концепции
При использовании Фибо не стоит ожидать, что после падения цены в зону скидок, непременно произойдет рост в область наценки, а затем снова начнется движение вниз. Важно помнить, что рынок непредсказуем, а направление движения цены также сложно предугадать. Безусловно, зоны Премиум и Дискаунт являются хорошим сигналом для совершения сделки, но не стоит забывать и о том, что цене свойственна тенденция изменять направление, несмотря на то, что на ее пути встречаются данные зоны.
Премиум и Дискаунт на волатильных рынках
Существует еще одна, не менее важная ошибка, которую допускают многие трейдеры во время торговли на волатильных рынках. Здесь зачастую применение скидок и наценок не приносит ожидаемых результатов, потому как это показатели очень волатильны и отличаются высоким трендом в одном направлении. Большинство фондовых рынков отличается стабильным движением цены в определенном направлении. Во многих случаях, если здесь цена резко пошла вверх, то существует вероятность, что она задержится на какое-то время в данной точке и не опустится в зону Дискаунт.
Как правильно применять зоны Премиум и Дискаунт в торговле
Применение торговых диапазонов
Увеличивать Фибоначи, для получения зоны Премиум и Дискаунт, лучше всего во время консолидации, когда цена не выходит за торговый диапазон. Такая стратегия поможет определить средний ценовой показатель, чтобы совершать сделки купли/продажи в зоне равновесия. Значительно выгоднее совершать покупку в нижней точке диапазона и стараться удержать сделку до верхней точки, чтобы продать в зоне Premium.
Для многих трейдеров все это покажется очень банальной теорией. Ведь, казалось-бы, и так понятно, что никто не станет совершать покупку на самом пике стоимости. Важно понимать, что существует множество стратегий, которые посылают сигнал на совершение сделки купли/продажи, когда цена находится в области консолидации, и здесь также можно выгодно купить или продать, но ничего плохого не произойдет, если дать возможность своей прибыли вырасти еще больше.
Применение торговых диапазонов
Использование зон Премиум и Дискаунт во время торговли на рынке позволяет найти точки входа выхода. Применение данной техники помогает выбрать правильное направление и двигаться в одну сторону с трендом.
На рисунке показан четкий пример, когда происходит возвращение стоимости к 50, а в некоторых случаях и к 70 процентам длины структуры. Это указывает на тот факт, что скидка и наценка – понятия субъективные, а цена на данный момент может быть относительна. Существует несколько определенных закономерностей и подсказок, на которые стоит обратить внимание во время торгов на рынке:
- медвежий рынок отличается наибольшим количеством зон Премиум;
- для бычьего рынка характерно большое число Дискаунт зон;
- применение данных зон снижает возможность стать ликвидностью;
- новичкам лучше не делать вход против направления тренда, и не следовать бездумно за зонами дискаунт и премиум;
- лучше не вести торги в области консолидации.
Важно знать, что лучше совершать покупки во время отката на бычьем рынке, а продавать, наоборот, на медвежьем. Перед началом торгов стоит внимательно изучить особенности рынка и специфику его работы, это очень важно при выборе стратегии. Если довериться только логике и торговать без глубокого анализа, то, вероятнее всего, роста прибыли придется ждать очень долго. На первый взгляд простые правила и рекомендации требуют понимания и грамотного исполнения.
Подведем итоги
Несмотря на то, что Premium и Discount – это достаточно полезный инструмент и мощная стратегия, не стоит полагаться только на одну концепцию во время торговли. Лучше всего применять в совокупности с несколькими инструментами, что поможет правильно определить направление тренда. Использование зоны скидок и наценок отлично подойдет для тех трейдеров, которые уже имеют свою стратегию, а данная техника станет отличной возможностью для увеличения количества выгодных сделок.
Знание основ Премиум и Дискаунт в трейдинге поможет правильно выявлять момент входа/выхода, совершать меньше убыточных сделок, а также находить те точки, когда можно выгодно продать или купить. Для ведения успешных торгов нужно разбираться в рыночных процессах и понимать структуру рынка.