Ликвидность это один из наиболее распространенных терминов, которые используются современными трейдерами. Это показатель, который демонстрирует, насколько товар или актив востребован на рынке. Если придерживаться в торговле концепции смарт мани, то ликвидность можно рассматривать в качестве основы движения цены. Крупные игроки наблюдают за стоп лоссами, где максимально сконцентрировано количество ликвидности, снимают их и собирают крупный капитал.
Данное понятие становится все более популярным на финансовом рынке, оно не только звучит громко, но и оказывает существенное влияние на направление движения цены. В трейдинге, в отличие от обычного потребительского рынка, ликвидность занимает очень важную роль. Именно от того, насколько актив ликвиден, зависит исход сделки и рост капитала трейдера.
Для техники смарт мани — это определенная ценовая область, где происходит накопление рыночных ордеров для последующей реализации или покупки от трейдеров, которые готовы совершить сделку по текущей стоимости.
Если кто-либо из участников торгов на данном этапе ссылается на ликвидность, зачастую речь идет именно о тех накоплениях, которые станут интересны крупным игрокам, банкам и другим финансовым структурам. Нельзя не отметить, что это наиболее популярная торговая стратегия на современном рынке.
Что такое ликвидность на финансовом рынке
Ликвидность в большинстве своем помогает определить точки входа выхода. Для лучшего понимания, как работает ликвидность, и какую роль играет в финансовых процессах, можно ознакомиться с диаграммой ниже. Здесь отображаются основные понятия и модели ценового движения: ликвидность и накопление ликвидности. Основная суть ликвидности, как торгового инструмента заключается в том, что при построении определенной ценовой стратегии происходит привлечение и накопление ликвидности. Если говорить простым языком, то ликвидность – это возможность вести торговлю и заключать сделки. Высоколиквидный рынок отличается большим количеством покупателей и продавцов, а соответственно имеет больше возможностей для заключения успешных сделок. Ликвидность способна обеспечить быструю покупку или продажу активов.
На диаграмме выше розовые зоны — это область скопления ликвидности, где устанавливаются ордера на покупку и продажу.
Ликвидность позволяет определить направление движения цены
Какие преимущества дает ликвидность для трейдеров? Одним из основных положительных моментов является возможность понять, в каком направлении пойдет двигаться цена. Научиться вести торги, используя только инструмент ликвидности, не составит определенных проблем, но стоит знать, что прибыль здесь может быть не очень высокая, а вероятность риска все же существыует.
Для того чтобы получить хорошую стратегию, необходимо использовать не только ликвидность, но также применять и другие инструменты: премиум и дискаунт зоны, область спроса и предложений. Глубокий анализ структуры рынка позволяет определить направление движения цены, и какая ликвидность будет востребована. Работа трейдера основана на максимальном получении прибыли из заключенных сделок. Для этого важно правильно выбрать стратегию и направление, которое в данном случае задают крупные игроки.
Существует множество различных способов применения ликвидности, о которых должен знать каждый трейдер, желающий торговать в прибыль. Чтобы стратегия работала, ликвидность лучше сочетать с другими механизмами концепции смарт мани.
Ликвидность – это основа движения рынка
Правильное понимание всей концепции поможет выбрать наиболее перспективные и прибыльные активы, что без сомнения позволит увеличить капитал. Наличие ликвидности является характерным показателем активности рынка, она нужна, чтобы стимулировать рыночные процессы. Крупные игроки в большинстве своем проявляют интерес к высоколиквидным биржам: рынки криптовалюты, Форекс, фондовые и сырьевые рынки. «Киты» владеют достаточным капиталом, чтобы манипулировать такими рынками и двигать цену в нужном направлении.
Крупный игрок, когда ему это нужно, будет толкать цену вверх, где другие участники торгов будут совершать покупки, которые, опять таки, поглотятся крупным игроком. Далее, цена резко пойдет на снижение, чтобы выкупить все активы у тех, кто будет их продавать в зоне дискаунт. Это так называемая манипуляция рынка крупными игроками, которые только укрепляют таким образом свои позиции. А вот неопытные трейдеры здесь могут потерять свой капитал и понести серьезные убытки, если не вести глубокий анализ всех происходящих процессов.
Следует знать, что крупный капитал не всегда может быть гаранией успеха и преимущества перед другими участниками торгов. Иногда в таких ситуациях может возникать дефицит ликвидности, и тогда приходится прибегнуть к незапланированному отклонению цены от момента входа, а соответственно и снижения своей позиции. Дефицит ликвидности провоцирует ситуацию, когда цена не достигает желаемой отметки во время совершения сделок.
К чему ведет дефицит ликвидности
На рынках зачастую наблюдается ситуация, когда совершенно без особых причин происходит изменение цены. Нередки ситуации, когда криптовалюты или валютные пары резко вырастают в цене или же наоборот происходит их обвал. Все это происходит из-за снижения волатильности рынка.
Дефицит ликвидности во многих случаях может стать причиной резкого роста или обвала цены. Хотя для рынка валют это достаточно редкие ситуации, не стоит все же игнорировать этот факт. Важно знать и понимать все рыночные процессы, чтобы исключить возможность проскальзывания.
Существует два основных вида ликвидности: для укрепления позиции и структурная ликвидность. В первом случае, «киты» рынка способом манипуляции уходят в шорт, выкупая стопы шортистов.
Во втором случае – это ликвидность, которая расположена выше основных мест разворота движения цены, но только в том случае если данная точка отвечает за нарушение одного из показателей структуры.
Смысл структурной ликвидности заключается в том, что при наличии конкретного уровня, от которого происходит разворот цены, идет накопление стоп-лоссов покупателя, расположенных ниже отметки спроса, а накопление стоп-лоссов продавца – выше отметки предложения. Не останавливаясь на всех подробностях данного вида, есть вероятность того, что он может быть вычищен и применен для укрепления или разгрузки позиций на финансовом рынке.
Как альтернативный вариант, данный вид может применяться для стимулирования движения и помощи в направлении цены, чтобы добиться высокой прибыли.
Чтобы направить цену в нужную сторону крупному игроку достаточно лишь активировать лонг или шорт стопы, даже не выкупая ордера. Здесь цена начнет самостоятельно двигаться в сторону увеличения или снижения.
Ликвидность с точки зрения покупки
Ликвидность указывает на состояние актива, исходя из того, насколько быстро и выгодно его можно приобрести или реализовать. С точки зрения покупки – это активы, которые расположены выше максимальной отметки стоп лоссов продавцов и лимитов buy stop. Такая ситуация провоцирует развитие бычьего рынка и стимулирует движение. Как альтернативный вариант можно использовать целевые минимальные показатели в качестве BSL.
Ликвидность с точки зрения продажи
С точки зрения продажи – это активы, которые расположены ниже минимальной отметки стоп лоссов покупателей и лимитов sell stop, что способствует развитию медвежьего рынка. Альтернативой могут стать целевые минимальные показатели SSL.
Как применять ликвидность
Для участников торгов, которые зависят напрямую от спроса и предложений, важно знать все этапы формирования ликвидности: какая сформирована и собрана, а какая ожидает своей очереди. Данная информация помогает правильно оценивать ситуацию на рынке и не попасть в ловушки, расставленные крупными игроками. При грамотном анализе и подсчете ликвидности, у трейдера есть все шансы предугадать направление движения и эффективно вести торги.
Какие ловушки существуют
Большинство трейдеров наслышаны о так называемых ловушках ликвидности. Что же это такое и в чем их особенность? Существует два основных вида: медвежьи и бычьи.
Формирование бычьей ловушки происходит на заключительном этапе восходящего движения. Здесь механизм действия основан на том, что очередной хай и лоу расположен выше предшествующего, что позволяет китам рынка спровоцировать трейдеров к покупке, а после сбора ликвидности, отправить цену на разворот. Такая же ситуация характеризует и медвежью структуру.
Ликвидность с точки зрения стимула
Такой тип ликвидности применяется, чтобы стимулировать участников рынка для более раннего открытия позиций. Такой механизм действия позволяет получать новую ликвидность.
Наиболее распространенная ловушка, которая заставляет понервничать многих трейдеров. Основной смысл здесь заключается в том, чтобы заманить трейдера для раннего открытия позиции, а после этого убрать его с рынка и продолжить движение не меняя направления. Выглядит это следующим образом: трейдер открывает позицию в момент, когда цена идет в направлении тренда, но вдруг резко разворачивается, выбивает стоп и продолжает первоначальный курс.
В тот момент, когда происходит разворот цены в зоне спроса и предложений, многие участники рынка начинают запрыгивать в сделку. Данная манипуляция позволяет собирать стопы у тех трейдеров, которые повелись на такую уловку. После того, как такие стопы вычищаются, происходит разворот цены от следующего ордер-блока.
Ликвидность с точки зрения цели
Любой трейдер, владеющий ликвидностью, стремиться использовать ее, чтобы достичь определенной цели, заработав при этом неплохой капитал. Это как своеобразный механизм для движения на рынке. Многие полагаются на то, что направление этого движения будет в сторону тренда, а не наоборот. Здесь работают «киты» рынка, которые формируют ликвидность, способствуя тем самым развитию движения. Основным моментом в данной ситуации является то, что цена начинает движение на стопах, что крупному игроку очень выгодно.
Подведем итоги
Для того чтобы ликвидность приносила доход, важно понимать происходящие процессы на рынке. Данная статья подсказывает, на какие моменты следует обратить внимание при формировании ликвидности, механизм ее действия, какую цель преследует, как используется для укрепления позиций и успешной торговли. Очень важно научиться определять манипуляции со стороны крупных игроков, и пытаться не попадать в ловушки, которые способны выбить начинающего трейдера с рынка.
Глубокое понимание всех процессов, происходящих на рынке, позволит избежать многих ошибок, которые свойственны новичкам. Теоретические знания и опыт – это возможность сберечь и преумножить свою ликвидность. Глубокий анализ помогает находить правильные точки входа/выхода, что является неотъемлемой частью для успешной работы любого трейдера. Тонкое понимание концепции позволяет выбрать наиболее перспективные стратегии и соответственно увеличить свой капитал.
Для трейдеров важно знать, что на ликвидность оказывает влияние множество различных факторов. В первую очередь – это стоимость, количество активов, их востребованность на рынке, а также вид активов. В совокупности все это оказывает влияние на рыночное движение цены. Даже время ведения торгов является существенным фактором, влияющим на ликвидность.
В концепции смарт мани зачастую происходит, так называемый, захват ликвидности крупными игроками, это определенная цель для «умных денег». Киты финансовых рынков заинтересованы в сборе ликвидности, чтобы укрепить свои позиции, поэтому новичкам нужно ответственно подходить к точкам открытия сделки, чтобы не стать наживкой для крупного игрока и не потерять свой капитал. Важно понимать, что лучше формировать и собирать ликвидность, как это делают киты рынка, чем позволять им поглощать себя. Ликвидность – это одна из основных составляющих финансовых рынков, которая заставляет их двигаться, а не стоять на месте.