Имбаланс – это термин, который в большинстве своем используется на финансовых рынках и означает преимущество какой-либо из сторон – продавцов или покупателей. Присутствие имбаланса способствует ценовому движению. На бычьем рынке фиксируется преобладание покупателей, а на медвежьем – продавцов.
Когда на рынке наблюдается резкий скачок или падение, а спрос и предложение не отличаются равновесием, происходит имбаланс. Такой момент многие трейдеры стараются использовать для заключения сделок.
Как определить имбаланс
Для определения имбаланса, нужно грамотно проанализировать график и найти свечу, с полным телом. Тот участок свечи, который не перекрывается тенями соседних свечей и означает имбаланс. На рисунке выше видно, что преимущество на стороне покупателей, это означает, что на рынке преобладает спрос над предложением.
Imbalance находится на длинной свече как отрезок между фитилями предыдущей и последующей. Во многих случаях данный промежуток образовывается на свече без теней или с очень малыми тенями.
Тени зачастую указывают на изменения цены за определенный временной отрезок. Если на графике выделяется свеча с отсутствием теней – это значит, что наступил момент ценового имбаланса.
В том случае, если прослеживается резкий скачок вверх, значит можно с уверенностью сказать, что на рынке отсутствуют продавцы, которые способны оказать сопротивление покупателям и остановить повышение цены. Если же наблюдается обратная ситуация, и происходит резкое падение, то здесь уже покупатели не проявляют никакого сопротивления и не мешают продавцам снижать цену.
В чем отличие между Imbalance и неэффективностью
Имбаланс на финансовых рынках можно рассматривать как момент ценовой неэффективности. Здесь направление могут определять крупные игроки, и зачастую такая ситуация возникает, когда отсутствует ликвидность, способная оказать сопротивление.
В случае с эффективным рынком происходит все совсем по-другому: здесь продавцы стараются продать активы в момент наценки, а покупатели купить в зоне Дискаунт – когда цена самая низкая.
Imbalance, как метод захватить ликвидность
Имбаланс на финансовом рынке во многих ситуациях спровоцирован крупными игроками, которые способны манипулировать ценой, и направлять ее в ту сторону, как им выгодно. Таким образом «киты» рынка сначала пытаются собрать как можно больше ликвидности, избавляясь от розничных трейдеров, а потом двигают цену в нужном для них направлении.
Создавая такие ситуации, крупные игроки и провоцирую дисбаланс, который сильно напоминает разрыв в цене. Зачастую такое поведение является запланированным и хорошо продуманным, чтобы захватить ликвидность.
Как применять Imbalance в торговле
Когда происходит ярко выраженный дисбаланс на рынке, рекомендуется использовать его в качестве так называемой точки интереса, потому как здесь явно играют крупные игроки, целью которых является вытрясти как можно больше ликвидности. В большинстве случаев после этого, стоит ожидать откат.
Imbalance сигнализирует о том, что маркет-мейкеры способны развернуть цену, предоставив возможность другим участникам торгов в этот момент проявить себя. Именно здесь формируется зона интереса, которая поможет выбрать стратегию и заработать неплохой капитал.
Как определить направление рынка, используя Imbalance
Для крупных игроков очень важно, чтобы рынок работал и приносил доход, поэтому после имбаланса, ситуация должна меняться и кто-нибудь обязательно позаботиться о рыночной эффективности. Во многих ситуациях выигрышным становится вариант, когда образовывается область перекрытия имбаланса, здесь можно хорошо заработать, но не всегда. Следует помнить, что цена непредсказуема, и как себя поведет в определенный момент, сложно предугадать.
Предполагая, что цена, вероятнее всего, вернется к точке Imbalance рынка, стоит поискать момент для входа и выгодно словить направление, но необходимо понимать, что такая сделка может быть против тренда.
Появление устойчивого имбаланса после затяжного промежутка стабильности свидетельствует о том, что появился крупный игрок, который стремиться накопить ликвидность.
Подведем итоги
На развитие рыночных процессов оказывают влияние не только маркет-мейкеры, «киты», но и другие участники, которые владеют крупным капиталом. Imbalance – это только один из методов, которыми пользуются опытные трейдеры, применяющие концепцию смарт мани. Данный инструмент позволяет найти зоны интереса, но применять его в качестве сигнала для разворота крайне не рекомендуется.
Следует помнить, что важной составляющей успеха является правильный выбор стратегии и совокупность множества инструментов, которые помогут совершать выгодные сделки. Для концепции смарт мани – это ордерблоки, имбаланс, ликвидность, а также другие механизмы, которые способны повлиять на рынок.
Для применения техники торговли с имбаланс необходимо уметь анализировать происходящие процессы, постоянно следить за рынком и оперативно реагировать на изменения. Выбор техники торговли зависит от многих факторов. Не стоит забывать также и о рисках, которые неизбежны при работе на любой бирже. Вероятнее всего, в момент имбаланса закрыть прибыльную сделку будет практически невозможно, если нет контрагента. Иногда имбаланс может спровоцировать высокую волатильность и падение котировок, поэтому не стоит бездумно впрыгивать в сделку на любом его этапе. Следует внимательно мониторить и анализировать ситуацию, и после этого принимать взвешенное решение.